富国中证军工指数161024今日净值(富国中证军工指数分级基金)

【发布日期】:2022-05-26【查看次数】:

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  3、截至11月3日,该基金最新市场表现:单位净值1.317,累计净值1.842,净值增长率跌0.98%,最新估值1.33。

  4、富国中证军工指数分级(161024)成立以来收益94.21%,今年以来收益2.24%,近一月收益6.05%,近三月收益7.48%。

  6、基金简称富国中证军工指数A,该基金成立于2021年1月1日,基金规模为7.91亿元,基金份额日期2021年6月30日,基金总份额达6.6亿份,基金由中国建设银行股份有限公司托管,交由富国基金管理有限公司管理,基金经理是张圣贤等。

  截至2021年第二季度,富国中证军工指数分级基金发生重大卖出变动,卖出变动股票有:航发动力(600893)本期累计卖出金额为1.04亿元,占期初基金资产净值比例为1.36%;洪都航空(600316)本期累计卖出金额为3245.95万元,占期初基金资产净值比例为0.43%;振华科技(000733)本期累计卖出金额为3183.41万元,占期初基金资产净值比例为0.42%等。

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